证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-037
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于实施 2023 年年度权柄分拨赞助“奕瑞转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说
大摘要紧遗漏，并对其内容确切凿性、准确性和圆善性照章承担法律株连。
病笃内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权柄分拨，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的干系证券停复牌情况如下：权柄分拨公告日前一来回日（2024 年 6 月 7 日）
至权柄分拨股权登记日（2024 年 6 月 14 日）时刻，公司可转债将罢手转股，2024
年 6 月 17 日起复原转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌间隔日 复牌日
时刻
? 赞助前转股价钱：229.82元/股
? 赞助后转股价钱：162.81元/股
? 转股价钱赞助见效日历：2024年6月17日
一、转股价钱赞助依据
凭证中国证券监督处置委员会对于可转化公司债券刊行的研究轨则和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募评释书》
（以
下简称“《召募评释书》”）的商定，“奕瑞转债”刊行之后，若上海奕瑞光电子科技
股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
送现款股利等情况，公司将按上述条目出现的先后规则，秩序对转股价钱进行调
整。
经公司第三届董事会第三次会议考中三届监事会第三次会议审议通过，公司
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 173,959 股，以此为基数分配
利润及成本公积转增股本，向合座激动每 10 股派发现款红利 20.00 元（含税），以
成本公积向合座激动每 10 股转增 4 股。如在上述利润分配及成本公积转增股本方
案公告露馅之日起至实施权柄分拨股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，
公司拟看守分配（转增）总额不变，相应赞助每股分配（转增）比例。公司公开
刊行的可转化公司债券“奕瑞转债”已投入转股期，自 2024 年 4 月 19 日起至本公
告露馅日，
“奕瑞转债”累计转股 8 股，上述事项导致公司股本总额由 101,998,932
股变动至 101,998,940 股，赞助后 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决议
如下：以实施权柄分拨股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户中的股
份数 173,959 股，以此为基数分配利润及成本公积转增股本，每股派发现款红利
股（公司总股本以权柄分拨实施达成后中国证券登记结算有限株连公司最终登记
效果为准）
。
上述权柄分拨决议经过公司 2023 年年度激动大会审议通过。本次权柄分拨实
施的股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日，具体内
容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《奕瑞科技 2023
年年度权柄分拨实施公告》
（公告编号：2024-038）。本次权柄分拨决议实施后，公
司将对“奕瑞转债”转股价钱进行赞助，由本次权柄分拨实施导致的可转债转股价钱
赞助相宜召募评释书及干系法律法例的轨则。
二、转股价钱的赞助神气
凭证《召募评释书》轨则，具体的转股价钱赞助公式如下（保留少许点后两
位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为赞助前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为赞助后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权柄变化情况时，将秩序进行转股价钱赞助，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上市
公司信息露馅媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱赞助日、赞助目的
及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱赞助日为本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主
转股恳求日或之后，转化股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按公司赞助后
的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权柄发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主的债权
利益或转股繁衍权柄时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主权柄的原则赞助转股价钱。研究转股价
立场整内容及操作目的将依据届时国度研究法律法例、证券监管部门和上海证券
来回所的干系轨则来制订。
三、转股价钱的赞助缠绵经由
鉴于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决议，公司以实施权柄分
派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及成本
公积转增股本，每股派发现款红利 2.00000 元（含税），以成本公积金每股转增
券账户中股份总额 173,959 股，本色参与分配的股本数为 101,824,981 股。
本次互异化分拨造谣分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总额×本色分拨
（101,824,981×2.00000）÷101,998,940≈1.9966 元／股。
的每股现款红利）÷总股本=
本次互异化分拨造谣分拨的转增股本率=（参与分配的股本总额×本色分拨的
送转比例）÷总股本=(101,824,981×0.40000)÷101,998,940≈0.3993
转股价钱赞助公式：
P1＝（P0－D）/（1+n）
其中，P0 为赞助前转股价 229.82 元/股，鉴于本次触及互异化权柄分拨，上述
公式中每股派送现款股利 D 及转增股本率 n 辞别指凭证总股本摊薄赞助后缠绵的
每股现款红利及转增股本率，P1 为赞助后转股价。P1=（229.82-1.9966）/
（1+0.3993）
=162.8103 元/股。因 A 股来回价钱最小变动单元 0.01 元，按照四舍五入神气保留
两位少许，本色赞助后转股价钱为 162.81 元/股。
本次可转债的转股价钱赞助为 162.81 元/股，赞助后的转股价钱于除权除息日
月 17 日起复原转股。
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的属目情况，请查阅公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）露馅的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可转化公司债券召募评释书》。
研究部门：公司董事会办公室
研究电话：021-50720560-8311
研究邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
